آموزش استفاده از ADX برای ارزیابی قوت ترند در بازار ارزهای دیجیتال
سیستم‌های معاملاتی شامل اندیکاتورهای حرکتی جهت دار، توسط معرفی شد. با وجودی که وایلدر سیستم جهت دار حرکتی خود را با دارایی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهن خود طراحی نمود، اما این آموزش اندیکاتورها می‌توانند درمورد سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت دار حرکتی را شکل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت دار را تعریف کرد.
قدرت روند از این جهت اهمیت دارد که بیشتر مواقع، اگر روندی صعودی یا نزولی ضعیف باشد، به سرعت متوقف می‌شود. به عنوان مثال، اگر ما با تصور این‌که روند صعودی قدرتمندی حاکم شده، با پیش‌بینی بالا رفتن قیمت اقدام به خرید کرده و به سود مورد نظر خود دست پیدا نکرده باشیم. حتی ممکن است شاهد پایین‌تر رفتن قیمت از سطحی که در آن ورود کرده و اقدام به خرید کرده‌ایم، بوده و زیان کنیم.
عکس این مسئله نیز وجود دارد، اگر با تصور این‌که روند نزولی قدرتمندی حاکم شده و قیمت قرار است کاهش یابد، دارایی خود را بفروشیم، ممکن است بعدها شاهد افزایش دوباره قیمت باشیم و حتی از حدی که در آن دست به فروش زده‌ایم، نیز بالاتر رود و ما باز دچار زیان شویم. بنابراین، تشخیص قدرت روند به اندازه تشخیص جهت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
علاوه بر تشخیص قدرت روند، از شاخص میانگین حرکت جهت دار می‌توانیم برای تشخیص این نکته استفاده کنیم که آیا قرار است روندی مشخص حاکم شود یا معاملات احتمالا روندی خنثی (عرضی) داشته و قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان خواهد کرد. طبیعیست اگر روندهای نزولی و صعودی متوالی را شاهد باشیم که همگی نسبتا ضعیف و ناپایدار هستند، می‌توانیم نتیجه بگیریم روند غالب و مسلطی وجود ندارد و روند خنثی در معاملات حاکم است.
برای محاسبه DI، کافیست در دوره زمانی مورد نظر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان این دوره زمانی بدانیم. ابتدا، بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. مقدار به‌دست آمده DI+ است. سپس، کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت فعلی می‌کنیم و آن را DI- می‌نامیم.
- DI+: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
- DI-: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
- خط ADX: شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
قدرت روند
به نظر می‌رسد که بین ۲۰ تا ۲۵ یک ناحیه خنثی وجود داشته باشد. با این حال، ممکن است تحلیلگران برای افزایش حساسیت سیگنال‌ها، به تغییر تنظیمات نیاز داشته باشند. لازم است خاطرنشان کنیم شاخص میانگین حرکت جهت دار نیز به دلیل استفاده از روش‌های هموارسازی، کمی تاخیر دارد.
جهت روند و نقاط تلاقی
هنگامی که روند توسعه پیدا کرده و سودآور شود، معامله‌گران باید حد ضرر را تعیین کنند و در صورت ادامه حرکت در جهت روند، حد ضرر را در جهت روند تغییر دهند. سیگنال فروش زمانی ارسال می‌شود که DI- به بالای DI+ حرکت کند و سقف سیگنال فروش روزانه به حد ضرر اولیه تبدیل شود.
نکته بسیار مهم در استفاده از تمام اندیکاتورها این است که ابتدا باید به پرایس اکشن (رفتار قیمت) توجه کنیم و ببینیم قیمت در چه وضعیتی قرار دارد. آیا روند آن صعودی یا نزولی است؟ آیا قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان دارد و در واقع، بین سطح حمایتی و سطح مقاومتی مشخصی بالا و پایین می‌رود، یا در محدوده‌ای کوچک متمرکز شده است؟
از سوی دیگر، فرض کنید روند کلی نزولی است اما در نقاطی قیمت عقب‌نشینی دارد و به طور مقطعی افزایش می‌یابد. بهترین موقعیت برای فروش همین نقاط عقب‌نشینی هستند چون پس از آن‌ها قیمت مجدداً به دنبال روند حاکم، پایین خواهد آمد.
بنابراین، در حالیکه تنظیمات پیش‌فرض اغلب مفید هستند، انعطاف پذیری در تغییر تنظیمات بر اساس شرایط بازار و استراتژی شخصی می‌تواند به بهبود عملکرد تحلیلی کمک کند.
- تشخیص قدرت روند: مقدار ADX بالاتر از ۲۵ نشان‌دهنده روند قوی در بازار است. معامله‌گران می‌توانند از این سطح به عنوان نقطه‌ای برای تشخیص روندهای قابل اعتماد استفاده کنند.
- ورود به بازار در شروع روندها: اگر شاخص میانگین حرکت جهت دار از سطح پایینی مانند ۲۰ شروع به افزایش کند، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند جدید باشد. معامله‌گران ممکن است این فرصت را برای ورود به بازار در ابتدای یک روند استفاده کنند.
- خروج از بازار در زمان افول روندها: هنگامی که Average Directional Index شروع به کاهش می‌کند، این ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند باشد. معامله‌گران ممکن است این سیگنال را به عنوان نقطه‌ای برای بستن معاملات یا کاهش پوزیشن خود تفسیر کنند.
- ترکیب با سایر شاخص‌ها: استفاده از ADX به تنهایی می‌تواند مفید باشد، اما ترکیب آن با سایر شاخص‌ها مانند میانگین‌های متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) یا MACD (شاخص همگرایی/واگرایی میانگین متحرک) می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.
- استفاده در بازارهای مختلف: شاخص ADX می‌تواند در بازارهای مختلف مانند سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و ارزهای فیات مورد استفاده قرار گیرد، که این امر انعطاف پذیری بالایی به معامله‌گران می‌دهد.
در نهایت، همیشه توصیه می‌شود معامله‌گران قبل از استفاده از این استراتژی‌ها در معاملات واقعی، آن‌ها را در یک محیط آزمایشی یا با استفاده از داده‌های تاریخی آزمایش کنند تا با نحوه عملکرد آن‌ها آشنا شوند. همچنین، توجه به مدیریت ریسک و سرمایه برای جلوگیری از زیان‌های سنگین حیاتی است.
- عبور خط ADX از مقدار ۲۰
پیش از این گفتیم خط ADX نشان‌دهنده میزان قدرت یک روند است. با صعودی شدن خط ADX و عبور از مقدار ۲۰، می‌توانیم دریابیم روند، قدرت کافی را برای ادامه پیدا کرده است. در این حالت، معامله‌گران در جهت روند، اقدام به معامله می‌کنند. - تقاطع خطوط DI و ترکیب آن با ADX
پیش از این گفتیم که بالاتر بودن خط DI+ حاکی از بازار صعودی و بالاتر بودن خط DI- حاکی از بازار نزولی است. اما تقاطع این خطوط در ترکیب با خط ADX معنی دیگری نیز دارد. اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند و همزمان خط ADX نیز صعودی شده و به بالای محدوده ۲۵ نفوذ کند، می‌تواند یک سیگنال خرید یا سیگنال فروش قوی باشد.
برای نمونه، اگر خط DI+ بتواند خط DI- را به سمت بالا قطع کند، به معنی تأیید بازار صعودی بوده و همچنین اگر خط DI- بتواند خط DI+ را به سمت بالا قطع کند، به معنی تأیید روند نزولی است. همزمانی این تقاطع با عبور خط ADX از مقدار ۲۵، به این معناست که روند قیمت از قدرت خوبی برخوردار است. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند، اقدام به معامله کنند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آموزش استفاده از ADX برای ارزیابی قوت ترند در بازار ارزهای دیجیتال" هستید؟ با کلیک بر روی تکنولوژی, کسب و کار ایرانی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آموزش استفاده از ADX برای ارزیابی قوت ترند در بازار ارزهای دیجیتال"، کلیک کنید.